ABM Solid: wniosek o upadłość z możliwością zawarcia układu

"Decyzja ABM Solid ma na celu ochronę interesów spółki, wszystkich wierzycieli, akcjonariuszy oraz pracowników. Powodem decyzji o złożeniu wniosku jest trudna sytuacja płynnościowa będąca konsekwencją niezrealizowania umowy restrukturyzacyjnej zawartej z wierzycielami w maju bieżącego roku. Pośrednią przyczyną decyzji o złożeniu wniosku było również wycofanie się potencjalnych inwestorów z zaangażowania kapitałowego ze względu na pogarszającą się sytuację makroekonomiczną oraz trudną sytuację w branży budowlanej. Bez środków od inwestorów ABM Solid nie jest w stanie zrealizować umowy restrukturyzacyjnej dlatego uległa ona rozwiązaniu" - czytamy w komunikacie.

W ocenie spółki złożenie wniosku jest w obecnej sytuacji jedynym alternatywnym scenariuszem restrukturyzacji. Zawarcie układu pod ochroną sądu daje szansę ustabilizowania sytuacji ABM Solid i zminimalizowania skutków trudnej sytuacji płynnościowej. Jednocześnie zainicjowane działania zwiększają szansę na kontynuację obecnie realizowanych projektów. Intencją spółki jest zakończenie wszystkich obecnie realizowanych zadań i ich rozliczenie. Po ustabilizowaniu sytuacji spółka będzie podejmować starania aby uczestniczyć w nowych przetargach wraz z partnerami biznesowymi.

"Decyzja o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości było najtrudniejszą w mojej karierze, ale była konieczna. Nie udało się uzyskać pozytywnego rezultatu restrukturyzacji prowadzonej z wierzycielami finansowymi, pomimo wielomiesięcznej ciężkiej pracy, zakończonej zawarciem umowy restrukturyzacyjnej. W ostatniej chwili przeszkodziła nam bardzo trudna sytuacja na rynku" - powiedział prezes Marek Pawlik.

Prezes dodał, że spółka chce kontynuować działalność i zakończyć realizowane kontrakty, a także pozyskiwać przy udziale innych partnerów biznesowych nowe zlecenia. W jego opinii postępowanie układowe powinno ustabilizować bieżącą sytuację i ochronić interes wierzycieli w takim stopniu, jak to jest tylko możliwe oraz pracowników, a także samą spółkę.

"Będziemy dążyć do jak najszybszego zawarcia układu z wierzycielami oraz zaproponować im spłatę jak największej części zobowiązań. Po zawarciu układu i ustabilizowaniu sytuacji w spółce zamierzamy kontynuować proces restrukturyzacji operacyjnej i skoncentrować się na segmentach rynku budowlanego, w których mamy największe doświadczenie – budownictwie przemysłowym i energetycznym" - dodał Pawlik.

We wniosku o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu zarząd ABM Solid przedstawi ogólną propozycję układu. Propozycje zakładają częściową redukcję zadłużenia oraz konwersję na akcje spółki. Intencją zarządu jest splata zobowiązań w jak największym stopniu.

Zarząd ABM Solid poinformował także, że otrzymał z Pekao Pioneer Powszechne Towarzystwo Emerytalne żądanie wcześniejszego wykupu 30 obligacji o łącznej wartości nominalnej 3 000 000 zł.

ABM Solid poinformował wczoraj, że nie dokonał spłaty zadłużenia wobec części wierzycieli finansowych w związku z rezygnacją Domu Maklerskiego IDM SA z przeprowadzenia oferty emisji warrantów i akcji tej firmy. W efekcie umowa restrukturyzacyjna spółki uległa rozwiązaniu.

Zawarta w połowie maja umowa restrukturyzacyjna z wierzycielami finansowymi przewidywała zmniejszenie długu odsetkowego spółki o 40,1 mln zł ze 101,7 mln zł. Zmniejszenie miało polegać na zamianie 30,6 mln zł długu na akcje i spłatę 9,5 mln zł długu z redukcją.

Istotnym elementem porozumienia było pozyskanie kapitału w wysokości 36,2 mln zł, w tym 6,2 mln zł na spłatę obligacji, a 30 mln zł na kapitał obrotowy na realizacje kontraktów. Pozostały dług w wysokości 61,6 mln zł miał zostać objęty restrukturyzacją, przewidującą wydłużenie okresu spłaty do końca 2017 roku, zawieszenie spłaty do końca września 2013 roku i obniżenie oprocentowania do końca przyszłego roku.

W I kwartale ABM Solid miał 25,24 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2012 roku wobec 9,86 mln zł straty rok. Skonsolidowane przychody wyniosły 65,97 mln zł wobec 95,58 mln zł rok wcześniej.